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1165.关于财务管理中心接收资金计划及工程付款单据的管理流程.docx

财务管理中心接收资金计划及工程付款单据 的管理流程

为了能更好的服务各工程事业部， 减少审核付款单据所需时间，

一、单据的交接、处理及反馈

1 、 各项目现场人员将付款单据统一交给各事业部对接专员，

T／CPSS 1003-2020 固态切换开关现场验收试验技术规范.pdf由其于规定时间交由财务管理中心主管会计处。

2 、 各事业部对接专员递交付款单据的时间：每周二、周四 9：

00——17：00 ，周五为紧急付款单据交单时间。

3 、 各事业部对接专员递交付款单据时应一并递交“交接单据 表”，一式二份，双方核对原始单据后，签字确认。（“交接单

据表”模版见附表 1）。

4 、 财务管理中心保证在收到付款单据后一个工作日内以邮件 的方式给相关人员发送“交接单据表”扫描件，扫描件上会标 注财务人员对付款单据的处理状态。对于合格的付款单据，财 务管理中心会在收到单据后的两个工作日内支出款项，对于不 合格的付款单据，会填写一式二份的“退回单据表”，及时退 还给事业部对接专员，双方审核后签字确认， 财务人员会于退 还单据当天以邮件的方式给相关人员发送“退回单据表”扫描

件。（“退回单据表”模版见附表 2）。

5 、 各项目对于付款情况的跟踪，可先行询问对接专员，如有

特别着急的单据，可提前与对接专员联系，在其交单时特别说 明，财务管理中心会酌情优先处理。因银行承兑汇票可能出自 不同的银行，所需提供的资料有可能会不一样，望各事业部各

6 、 由于支付工人工资需通过劳务公司中转支付，会计人员在 规定时间内将工人工资支付给劳务公司，劳务公司在收到工资

二、 资金计划的交接、处理及反馈

1 、 财务管理中心于每月 2 日之前按照公司的支付政策编制各项 目可用资金额度(已完产值部分)并反馈给各事业部经营负责 人，各事业部根据财务管理中心计算出来的资金额度并考虑 项目当月预计完成产值计算出项目的实际资金需求。各事业 部应于每月 5 日之前根据计算出来的项目的实际资金需求编 制 “月度资金计划汇总表”，经事业部经营负责人及生产负

责人签字后由各事业部对接专员交由主管财务经理。

3 、 各事业部按照批复的“月度资金计划汇总表”编制各“项目 资金计划表 ”，对接专员需将事业部签批完的“项目资金计

划表 ”交由主管财务经理。

4 、 财务管理中心保证在收到“项目资金计划表”后 1 个工作日

内审批完毕。财务管理中心人员会每日将资金计划批复情况

及支付明细和资金计划余额以邮件方式发送给各事业部片区

生产负责人及经营负责人。

备注：资金计划的有效期为签批之日起至当月的最后一天DBJT45／T 014-2020 公路钢波纹管涵洞设计施工技术指南.pdf，

在老资金计划作废之日起至新资金计划签批完的时间内，各项目

如需要付款，需提前统计需付款明细，经项目片区经营负责人、

片区生产负责人、事业部经营负责人、事业部生产负责人签批完

后报主管财务经理，并将该付款明细在新月份的资金计划里填列，

财务管理中心可以根据该明细提前付款，等新资金计划批复完后

需扣除已付款部分济南某商务楼水电安装工程施工组织设计，后期只执行剩余部分的资金计划。

XX 事业部 XX 片区交接单据表

XX 事业部 XX 片区退回单据表