高速公路路基桥隧工程项目管理策划书.doc下载简介：
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高速公路路基桥隧工程项目管理策划书.doc11.1测量管理规章制度
1）岗位职责：a、项目测量主管工程师岗位职责；b、项目测量资料员职责。
tqf-i型防水层施工技术交底2）管理制度：a、监视和测量装置管理办法；b、项目测量队管理制度；c、仪器设备管理制度；d、施工测量管理制度。
11.2部门职责与履行
1）指导项目测量工作，明确执行标准、遵照的行业规范及标段内监理、设计、建设单位的规程规定，确保项目测量工作的有序性和标准化。
2）组织项目测量人员进行各等级控制网的复测，并负责督促各施工单位对全标段控制点进行维护，对破坏桩点进行恢复。
3）负责对施工测量中重点、难点的测量方法、进行技术交底，保证测量质量。对全标段各施工单位的加密控制网点进行抽检，对重点、难点工程部位的放样进行复核、检查，确保现场测量质量可控性。
4）主持对标段内建设过程中工程测量粗差、测量错误等的检查复核，出具结论，进行处置和上报工作。
2）定期组织开展测量培训工作，促进全标段测量业务水平的提高。
3）每半年对项目导线控制网进行复测，对全线桥梁从桩基、墩身、盖梁施工每个程序进行检核控制，确保测量精度。
1.项目财务管理职责结合项目实际执行《****公司工程项目财务管理办法》（**公司财〔2013〕99号）、《****公司全面预算管理暂行办法》（**公司财〔2013〕97号）及公司下发的其他相关规定。
2. **项目财务部门代表公司财务部对本项目行使财务管理职能和职权，会计人员必须严格执行公司各项财务管理制度，并依据国家法律法规及建设单位相关要求进行日常管理。
3.会计人员必须做到廉洁公正、爱岗敬业、责任心强。会计基础工作以及相关业务管理流程，必须做到真实、准确、规范、客观。
4.服从公司财务部业务指导，按时报送公司财务部要求报送的各种财务信息数据和报表资料。
5.负责与建设单位计划财务部门的沟通工作，及时收回应收款项，保证公司资金统筹款和上缴款的完成。
6.建立本项目基础信息管理台帐。包括：与业主相关的结算收入及资金收入台帐；与所属各施工单位相关的验工计价及资金拨付台帐和购货单位的采购及资金拨付台账；归集所属各施工和供货单位资金收支、成本费用等管理台帐。按时上报公司资金周报、月报、季报、年报。
7.项目财务部门是全面预算的牵头部门，负责做好本项目预算与上级有关部门的数据报送与协调管理工作。
9.负责监控协作队伍农民工工资支付情况，参与筹划债务清偿工作。
10.负责项目部成本归集和核算，并掌握项目盈亏动态情况。
11.负责协调项目涉及相关税费缴纳管理工作。
12.负责会计档案保管，必须做到完整、规范，能满足公司管理要求。
12.3银行账户及资金管理
1.本项目资金管理工作严格执行《《****公司工程项目财务管理办法》（**公司财〔2013〕99号）文件。
2.本项目资金必须纳入公司资金管理系统。项目部必须在建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、民生银行、招商银行和中信银行等八大银行开设银行账户，并及时办理银行授权手续。如需在八大银行之外开设银行账户，需上报公司审批。
3. **项目开设及撤销银行账户，必须上报公司财务部审批,并按规定程序办理相关手续。
4. **项目必须在银行存款账户下开设“A、B、C”内部账户，分别核算业主拨付资金和计划利润, 项目生产资金，项目现场经费等内容。
5. **项目部必须严格执行公司资金集中管理制度，确保现款上缴。
6. **项目部根据与建设单位签订的施工合同和批复的验工计价，及时足额收取工程款、质保金（尾工款）和履约保证金等各种款项。**项目部收取的各项资金必须全部纳入财务账项，不得账外设账。
8.项目部对外支付款项时，应支付到合同签订单位的账户，如账户变更，应有变更通知，具体办理人员应有法人授权书，如与上述规定不符，则财务不能支付款项。对劳务队伍（供货单位）结算和付款，以合同、结算单和按结算单金额开具的合规有效发票（供货单位提供的合规有效发票）为基本依据。项目部财务部门填制统一格式的《工程项目对外付款审批单》，由项目工程、预算、机械、物资、财务等部门审核签字，且对方签字、盖章认可后，经项目经理签批，财务部门方可办理付款手续。支付款项时，原则上实行 “三同一集中”【即：同一时间、同一性质、同一比例、集中拨付】，确保付款比例的均衡。
11.**项目资金预算责任主体为**项目部。项目整体资金预算应以机构设置、本项目年度施工生产计划为基础进行编制。**项目部财务部门负责牵头组织编制汇总，并上报公司财务部审核。
12.**项目部资金预算应以建设单位下达的年度施工生产计划为基础，合理确定预计资金流入量及流出量，以责任成本为准绳，编制本项目资金预算。当遇有公司下达的生产计划大于建设单位计划、合同外新增工程量、设计变更等原因形成资金缺口，应纳入整体资金预算并适时制定资金筹措方案，保证施工现场资金需求。
13.**项目部在商业银行的资金应无条件服从集团公司财务部的集中划拨存储。集团公司财务部保证**项目部在集团公司资金中心存款账户存量资金的正常使用，**项目部对集团公司集中的资金有随时支配使用权。
14.应上交款是公司核定的工程项目应上缴的利润及相应的资金。项目应在每季后20天内完成当季公司应上交款和其他往来款项的资金上缴。若因建设单位原因，不能按时上缴公司款项时，款项必须留存在“银行存款—A户”中。
15.统筹款是公司对各工程项目强制推行的一项资金管控措施，即以建设单位每次拨款额为基数，按一定比例上缴公司集中调配的资金。其比例分别为：工程预付款为拨款额的10%；季度工程结算款为拨款额的5%。各项统筹款在款到三个工作日内上缴公司；若不能按时上缴，应留存在项目部银行存款“A”户中，由公司统一调配。公司与项目部实行季末核对，每季度与应上缴资金同步清算一次。
16.项目部上缴款的最终考核以公司财务部与项目部考核时点财务往来余额为准。
17.本项目收尾阶段建设单位返还质保金，由项目部提出分配预案，报公司财务部审核，经公司总会计师审批后执行。
1.预算管理内容：**项目部须严格按照公司《全面预算管理暂行办法》规定，结合项目实际，做好全面预算管理工作，实现全面预算的闭环管理。预算指标体系的内容应至少包括：核心指标（营业额、净利润、上缴现款）、效益指标（增收创效）、债权债务管控指标（外欠款清收率、到期质保金清收率、已完工未结算款）、人员费用管控指标（工资总额、职工工资拖欠、民工工资拖欠、社保费用拖欠）、科技投入（科技投入、科技创新）、和其他专项支出（安全生产支出、环保支出、节能减排支出、信息化支出、职务消费）。
2.本项目预算分析按照公司《全面预算管理暂行办法》规定，结合本单位预算管理要求，对项目预算的管理内容逐项分析，分析结果纳入项目经济活动分析。
1.本项目成本管理工作严格执行《****公司工程项目财务管理办法》（**公司财〔2013〕99号）文件。
2．本项目成本以确定的经济单元（工号）为核算对象，设置会计科目，建立成本台账，既要满足财务决算报表要求，也要满足项目经济活动分析要求。
3.项目部应按照公司编制下发的项目责任成本，进行定期分析，加强过程盈亏管控。
4.按照公司要求定期组织开展经济活动分析，项目经济活动分析按照相关规定进行。
5. **项目部经费由**公司结合项目实际情况，按照预算管理要求核定本项目部经费并实施考核。经费反映在**公司**项目部会计账套并独立核算与归集，不得与工程项目直接成本费用混淆，不得转移、转嫁到直接成本费用中。
7.工程保险。本工程项目保险的投保主体为**公司，**公司应严格按照《项目策划书》的要求选择险种进行投保，相关执行程序及要求应遵照《****公司工程项目财务管理办法》（**公司财〔2013〕99号）之“工程项目保险集中管理实施细则”规定执行。
会计信息管理包括财务决算管理、财务预算管理、财务快报管理、债权债务管理、财务信息化管理及各种日常报送资料。
本项目的财务决算编报工作必须执行《中国中铁会计核算手册》和集团公司统一会计政策，按照规定的时间节点上报公司。
本项目必须按照集团公司全面预算体系管理要求和公司《全面预算管理暂行办法》做好项目财务预算管理工作。
本项目财务快报管理必须按照集团公司和公司统一会计政策及财务快报编报要求填报。
债权债务管理工作严格执行公司《债权债务管理办法》规定。
按照公司要求按时向财务部报送各种财务信息数据。包括项目资金日报（收到业主拨款24小时以内）、资金周报（每周五上午12点以前报送）、资金月报（每月最后一周）、《项目外部债务月度统计表》（每月末终了5日内）、《工程项目情况统计表》（季度后15日内报送）、《项目经济活动分析》（月度5日内NB／T 47010-2017 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件.pdf，季度后15日内报送）、《建造合同表》（季度后5日内）等各种定期与不定期报表。
12.7“红线”管控，财务预警
通过设置 “红线”管控警戒线，推行预警机制和“红线”管控，构建好财务预警体系，加强项目管理，做好风险的预警和防范。我公司制定的管控“红线”如下：
①我们把确定的预算成本和目标利润，作为财务部门成本归集总额的“红线”。分项预算作为财务部门成本核算对象成本归集额度的“红线”。分期预算做为财务部门分期成本归集的“红线”。项目部经费实行“预算总量控制，逐年分解下达”的原则。项目部应严格根据公司下达的经费预算控制支出，开累支出不得超过责任成本预算确定的经费总额。
③项目资金紧张，可以按流程向公司申请内部借款，未经公司同意，不得向第三人私自借款，以此作为资金管理的高压线。
④定期对应收账款梳理岩土爆破护坡工程施工组织设计，落实清欠责任人，作为防止应收账款形成坏账的“红线”。
⑤根据物资采购和需求总计划分解到年度、季度、月份和旬，按照计划进行采购和使用，避免存货积压，作为存货管理的“红线”。
⑥根据设备采购计划，做好设备的采买，同时做好固定资产的盘点和清理，作为资产管理的“红线”。