标准规范下载简介

1327.营销费用预算相关事项通知.docx

营销费用预算相关事项的通知

一、营销费用年度预算额度调整规定

算调整方案，经总裁例会签发执行。

二、营销费用预算总额内的调整方案

1、事业部上半年营销组空缺部分的项目营销费用和日常营销费DB62／T 2993-2019 黄土地区高速公路勘察规范.pdf， 可

调整为事业部调节基金或调整给承担超营销任务指标的营销组。

2、公共费用调整： 对于一些节日礼品等事业部公共费用，可在事业

部总裁审批后， 由事业部调节基金中列支。

3、 目前北方和东北事业部均已完成调整， 其他各事业部如需调整，

请于 6 月 15 日之前完成调整，签批至事业部总裁。

1、财务报销程序与时限规范

财务部每周周二、周四接收由各事业部费用专管员已线下审核完 成且填写无误的原始单据和交接单，接单后一个工作日内完成线上初 审， 待各事业部最终审批程序完成后，财务人员在两个工作日内完成

请不要开具内容为 “礼品”” “酒” “烟” “手机” 等 具有礼品性质的发票，请写 “办公用品” “劳保用品” “配件”

3、报销附件上传的规范

（1）各营销人员进行招待费和差旅费报销时， 需要上传相应的报销 明细单， 包括招待费明细表、交通费报销明细表、住宿费明细表和其

附件 3：报销规范格式

(2)各事业部总载如需要看原始发票也可要求报销人员上传发票扫描

财务部每月 5 日前将截止至上月的营销费用汇总表及明细表以 纸质版提交各事业部总载审阅， 同时以邮件形式发送电子版。各营销

(1)有车补的营销人员，车辆所在地城市的市内交通费不予报销， 其

他营销城市市内交通费可报销。

(3)各事业部营销配车的，每月配车的费用额度待与各事业部总载协

(4)营销人员自驾出差可单次报销长途油费、过路费。

(1)营销小组备用金额度为 2 万元/组， 事业部营销负责人为 3 万元/

(2)额度内备用金年底前不需要冲销，年终一次性冲销，再于新的年

7、产投及总部其他部门费用规定

(1)产投中心人员与营销人员一同出差的差旅费用，由产投中心费用

(2)签约期间某县水库小水利工程施工组织设计，总部法务部门配合产投中心进行协议及合同谈判发生

的差旅费进入产投中心费用预算。

8、审批可使用过滤功能

线上系统首页界面，可用右上角“查询”功能， 进行事业部、人

名、归口报销、差旅报销过滤

DB33／T 912-2019标准下载9、财务管理中心费用管理组成员、与营销人员对接内容