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0592.神华神东码头项目工可报告.docx

17.1.1 评价范围

本工程位于万州区新田镇白水湖区域，万州城区上游 10km 右岸 的新田水泥厂上游 3000m 至新田水泥厂之间， 距宜昌航道里程 349km ，是神华神东电力重庆万州港电工程的配套基础工程， 主要为 电厂用煤提供补充运输方式、为煤炭基地燃煤出口销售提供中转以及

5区8-7楼柱切割拆除施工方案为电厂建设所需的重大设备提供运输服务。

本项目的经济评价包含国民经济评价和财务评价。港口项目的经 济效益， 主要体现在改善网络结构、扩大网络运输能力而产生的正常 运输量、转移运输量和诱发运输量所引起的节约运输费用、节省运输 时间、减少交通事故、降低设施设备维护（养护）费用、改善运输服

17.1.2 评价原则

本工程国民经济评价是在合理配置社会资源的前提下，从经 济整体利益的角度出发， 计算项目对国民经济的贡献， 分析项目的经

济效率、效果， 据此评价项目在宏观经济上的合理性。

本项目财务评价是在现行财税制度和价格体系的条件下， 通 过“有无对比 ”坚持定量分析与定性分析相结合、以定量分析为主和 动态分析与静态分析相结合、以动态分析为主的原则， 从项目财务角 度分析、计算其财务盈利能力和清偿能力， 据此判别项目的财务可行

性，从而保证了评价的客观性、科学性、公正性。

17.1.3 评价依据

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）， 发改委、

建设部， 2016 年；

（2）《水运建设项目经济评价方法与参数》， 2019 年修订；

（3）《港口建设项目预可和工可报告编制办法》，2019 年；

（4）交通部公布， 自 2015 年 8 月 1 日起实行的《港口费收规则》

17.1.4 基础数据

（1）本项目计算期取为 23 年， 2012 年 12 月至 2014 年 5 月为

建设期， 2014 年 6 月形成生产能力。

（2）根据运量预测，吞吐量：

需运输的最重及最宽设备整体为：变压器（三相）455t（11.48 ×3.855×4.95m）；最长设备：大板梁重 140t（40.2×1.5×3.6m）；最 高设备：低压外缸下半重 22t（10.52×1.6×4.95m），本项目主要到港

作为电厂及储煤基地燃煤铁路供应的补充方式，每年从码头项目 进口的煤炭有 500 万吨；同时，储煤量 3000 万吨的储煤基地每年有

1000 万吨的煤炭通过码头销售往长江沿线地区。

（3）本项目建设投资方案一为 35772.20 万元，方案二为 36632.82

（4）资金筹措方案由甲方提供，本项目资本金 30% ，70%采用

（5）根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），社会折

（6）本项目流动资金按营运收入的 5％计。

（7）根据现行税法， 项目的税金包括： 营业税金为营运收入的

3%，城市维护建设税金为营业税的 7%，教育附加费为营业税的 3%。

（8）所得税税率为 25%。

（9）财务基准收益率为 8%。

17.2 国民经济分析

17.2.1 效益分析

本码头运输的大件主要是神华神东电力重庆万州发电厂设备， 需 要运输的最重件达 455 吨， 最大件尺寸 33.34×1.4×3.6。电厂设备入 厂运输方式可通过公路、铁路、水路运输，公路运输对道路要求较高， 工程区到周边道路条件较差、桥梁较多，多路段不能通行大件设备， 如选择公路运输，势必改建公路； 而到港区铁路还未修建， 目前电厂 建设工期紧、时间短， 铁路建设不能满足电厂建设工期要求。若不建 设本码头，进出口的煤炭将通过公路运输， 公路运输成本高。综上所 述， 水路运输是所有方式中最优的。因此， 本工程的国民经济效益主 要体现在通过水路运输降低运输成本带来的国民经济效益和减少改

建公路投资带来的国民经济效益。

根据吞吐量发展预测，本工程主要到港货物的流量流向见下表。

（2）降低运输成本效益

采用“有－无 ”对比原则， 建设本工程和不建设本工程其效益主

要体现为运输费用的节约。

经以上计算，本工程建成后大件通过水路运输降低运输成本带来

的国民经济效益 2013 年为 15.69 万元， 2014 年为 25.54 万元。

由于储煤基地存储能力大于电厂需求量，项目业主考虑建设码头 项目，依托长江水运，通过港口出口调运储备燃煤，充分实现储煤 基地功能，保障重庆地区的能源供应和应急用煤。另一方面， 由于 进场铁路的设计和建设工作审批程序复杂、建设周期较长、建成时间 存在较大不确定性，不能确保发电项目和储煤基地按期投产使用。因 此， 需要通过码头项目进口散货泊位，为发电项目和储煤基地提供水 路进口运输保障，供应充足的燃煤。根据运量预测， 作为电厂及储 煤基地燃煤铁路供应的补充方式， 每年从码头项目进口煤炭有 500 万 吨； 储煤基地每年有 1000 万吨的煤炭通过码头销售往重庆长江沿线 地区。按照最不利情况考虑，当年电厂及储煤基地的煤炭， 通过铁路 供应不足，必须依托港口， 从水路运输。假定进口的煤炭由四川合江 运到本码头。当无本项目时，进口的煤炭均只能通过公路运输， 根据

经以上计算，本工程建成后散货通过水路运输降低运输成本带来

的国民经济效益为 45000 万元。

（3）减少改建公路的效益

若不修建本工程，运往神华神东电力重庆万州发电厂的设备必须 经公路运输， 根据吞吐量发展预测，运输的设备最重变压器（三相） 455t （11.48 × 3.855 × 4.95m ）； 最 长 设 备 ： 大 板 梁 重 140t （ 40.2×1.5×3.6m ）； 最 高 设 备 ： 低 压 外 缸 下 半 重 22t （10.52×1.6×4.95m）。公路运输对道路要求较高，目前工程区到周边

道路条件较差、桥梁较多， 多路段不能通行大件设备，势必改建公路。

运输的设备在重庆九龙坡大件码头上岸后， 通过港区铁路专用线 运输至万州火车站，再通过公路运输至神华神东电力重庆万州发电 厂，故需改建的公路为万州火车站至发电厂段，共计 28km，参考类 似大件路改造工程，按每公里造价 100 万元计， 则改造该段大件路需

2800 万元，即为减少改建公路投资带来的国民经济效益为 2800 万元。

17.2.2 费用分析

根据《方法与参数》的规定， 土地影子费用（LSP）为土地机会

成本（LOC）与新增资源消耗（IC）之和。

该项目占用陆地以种植蔬菜为“最好可行替代用途 ”，根据现行

蔬菜市场价格和当地平均产量，单位面积净效益按 10000 元/亩算，

河滩荒地的机会成本为零，经计算单位面积土地的机会成本为 9.19 万元/亩。拆迁补偿费作为新增资源消耗计入国民经济费用，其换算

各种税金作为转移支付从国民经济费用中剔出。

国民经济费用调整表 （方案一）

根据码头装卸工艺，营运费用主要包括工人工资及福利、修理费

用、燃料动力费用、照明费用、作业区管理费用。

本码头主要工作人员包括装卸工人和司机，工人年人均工资按 30000 元计算， 司机年人均工资按 33600 元计算，福利费按 40%计，

据估算，码头营运期间需要流动资金为 350 万元。

固定资产折旧采用平均年限法计算，按 20 年直线折旧， 残值率

17.2.3 国民经济指标计算

通过对国民经济效益费用流量表计算， 各项评价指标见表

经过测算，本项目两个方案的的国民经济内部收益率大于社会折 现率， 经济净现值大于零， 其社会效益好， 因此，本项目从国民经济

17.3.1 收入估算

根据《港口费收规则》，作业区营运收入主要包括以下几部分：

船舶港务费、停泊费、开关舱费、货物港务费、货物装卸费等。

参照乐山大件码头和长江沿线散货码头的收费， 此次评价以 大件和散货分别计装卸包干费，每年装卸作业费营运收入详见“损益

17.3.2 总成本费用估算

项目总成本费用包括： 工资及福利、折旧费、管理费、燃料及动

力费、维护成本费和利息支出。

工资及福利费： 工人年人均工资按 30000 元计算， 司机年人均工

资按 33600 元计算，福利费按工资总额的 40％计，

管理费： 按各设备年工作小时数和设备原值估算修理费。

燃料及动力费：按全年消耗电力和柴油估算。

17.3.3 财务指标计算

抗风险能力较强，因此，本工程从企业财务角度评价是可行的。

17.3.4 盈利能力分析

本项目每年的利润额见附“损益表 ”，根据损益表计算各项静态

17.4 社会影响评价

17.4.1 社会影响效果分析

拟建码头位置为新开辟港址， 现无码头，目前万州港区也无大件 码头泊位，港口功能不完善，不能适应现代港口发展的要求。本工程

的建设对推动万州港区的发展具有积极的意义。

（1）本项目建成后将直接或间接地为当地提供大量的就业机会，

对提高人民生活水平，保证当地的社会政治稳定有着积极作用。

（2）本项目建设合理地利用了当地的水域岸线资源和河滩荒地

资源， 为万州港区的散货和大件的、安全运输提供了保障， 为万

JC／T 2005-2021 摩擦材料用天然矿物纤维.pdf州及周边地区的经济发展提供了有利条件。

（3）本项目的建设为稳定万州长江河岸由于三峡蓄水引起的岸

坡坍塌或变形或冲刷起到了相应的保护和治理作用。

总之，本项目的实施符合及地方的产业政策和发展规划，项

目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。

17.4.2 社会适应性分析

碳纤维加固施工方案编制（1）与经济发展政策的适应性