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0607.食品加工建设项目可研报告.docx

本项目所需电力有 380V 动力电和 220V 照明电两种，动力电主要 用于生产设备以及其它设备， 单相电主要用于照明、小型电器设备等。

具体采用以下节能措施：

⑴配电设计尽量靠近负荷较大的设备，降低线路损耗。选用节能

设备、照明灯具16建筑三维平法结构识图教程（第一、二章柱平法标准构造详图及三维示意图），减少耗电。

⑵设 BAS 系统， 对电、动力等按使用要求分小系统进行智能化全

⑶建筑物应尽量满足通风、采光要求， 合理配置设备和灯具的数 量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容 量。厂区路灯均采用太阳能、风能联合发电储电装置供电， 不使用市

⑷本项目生产车间、办公楼、食堂、仓库外墙均采用节能建材和

节能设计，达到建筑节能 65%的要求，减少空调用电。

⑴加强水管网的管理， 及时排除管网泄漏现象， 采用感应式出水

⑵本项目生产设备应尽可能最大量的采用循环用水；

⑶本项目建筑内大小便器均配备自动控制冲洗装置，节约冲洗水

⑷本项目在建筑物上设计雨水收集装置，最大限度使用雨水。

第七章 项目建设进度

本项目建设期为 1 年(12 个月)。拟定为 2013 年 4 月至 2014 年 3 月。在建设期内需完成项目的前期准备、建筑工程、公用配套工程、

为保证该项目的顺利实施， 合理、有效地使用项目投资，该公司

对项目的实施管理拟采取以下措施：

7.2.1 坚持项目法人责任制， 工程招标投标制， 工程建设监理制。

7.2.3 严格执行项目建设资金的管理办法，专户管理、专款专用， 并固定专人管理， 严格执行财务管理制度， 确保管好用好各项建设资

7.2.4 保证资金按工程实施进度要求及时到位， 把好工程的前期

工作及施工过程质量关，争创优质工程。

第八章 主要设备、土建工程招投标

⑴《中华人民共和国招标投标法》；

⑵《合同法》中有关规定；

对建筑工程、安装工程、设备、监理及重要材料均实施招标。

上述招标范围，将委托有相关资质的单位组织招标。

为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，

工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。

评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、

竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。

上述招标范围采取公开招标的方式。本项目招标基本情况， 见表

项目名称： XX 食品加工建设项目

第九章 资金筹措及投资估算

9.1.1 建设投资估算的范围

依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括工程费用、其它 费用、预备费用估算。其中工程费用包括设备购置及安装工程、建筑

工程、公用工程、总图运输、环境保护、消防及安全卫生等。

9.1.2 建设投资估算的主要依据及方法

⑴新增各种设备按近期市场价估算。安装费按设备原价的 1～20%

⑵各种建筑物投资，按《湖北省建设工程概算定额统一基价表》 (鄂建文[2016]122 号)；《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建文 [2018]216 号），XX 市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管

理费用、税金等有关规定估算。

参照 2018 年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖 北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》，项目建设地近期类似

工程的单位面积综合造价或工程量估算；

⑶其他工程费用按工程量指标法或工程量估算；

⑷建设单位管理费根据财政部财建[2012]394 号文规定计算； 勘 察、设计费按建筑工程费用的 2.5%计算；项目前期工作费根据原国 家发改委计价格[1999]1283 号文件规定计算；建设项目环境影响评 价费根据发改委、环境保护总局《关于环境影响咨询收

费有关问题的通知》规定计算；

⑸本项目拟用地 13.22 亩，土地使用权出让金按 10 万元/亩估算；

⑹建筑工程监理费根据发改价格[2017]670 号文规定计算； 招标代理服务费按发改委计价格[2012]1980 号文件规定的收费

⑺联合试运行费按设备费用的 2%计算；

⑻基本预备费按工程费用及其他费用之和的 8%计算。

9.1.3 建设投资估算

本项目建设投资估算为 2353.33 万元，建设投资估算详见附表 5，

根据我国现行项目投资管理规定， 按照资本保全原则， 当项目投 入运营时， 本项目建设投资按资产性质形成固定资产、无形及其他资

定资产原值 2254.62 万元。

为便于财务测算， 根据新增固定资产中各种资产的属性，将其分 为房屋建筑物、机器设备等二类， 其中： 房屋、建筑物原值 1127.85 万元， 机器设备原值 1126.77 万元（均含应分摊的预备费、建设期贷

⑵无形及其他资产：本项目建设投资中的土地使用权无形资产预 计为 132.4 万元；开办费、联合试运行费、人员培训费等其他费用应 为其他资产， 预计为 34.5 万元（含应分摊的预备费），基本预备费

9.2.1 项目总投资及资金来源

本项目总投资 3000 万元，其中：建设投资 2353.33 万元，建设

①工程费用投资 1836.24 万元， 占建设投资的 78.03%；

②固定资产其他费用 175.87 万元，占建设投资的 7.47%；

③土地使用权及其他资产费用 166.9 万元， 占建设投资的 7.1%；

④基本预备费 174.32 万元，占建设投资的 7.4%。

1700.52 万元， 企业自筹资金 652.81 万元。

新增流动资金 578.48 万元全部由企业自筹。

9.2.2 主要经济效益指标预测

预计项目正常生产年份的：

年均销售收入： 9484.09 万元

利税总额： 1105.52 万元

所得税： 276.38 万元

净利润： 829.14 万元

总投资收益率： 37.73%

项目资本金净利润率： 63.81%

项目投资回收期： 2.84 年(融资前税前， 含建设期 2

项目财务内部收益率： 46.08%(融资前税前)

项目财务净现值(i＝12%)： 4560.24 万元(融资前税前)

9.2.3 建设期： 项目计划建设期 2 年。

利息为 68.19 万元，见附表 4。

业正常生产年份最低周转次数设定。

9.4.2 流动资金估算结果

根据项目生产规模，预计达产年需流动资金 578.48 万元，详见

根据有关规定，本项目的铺底流动资金应为流动资金的 30%，

即 578.48 万元×30%＝173.54 万元。

9.6.1 建设投资资金来源

1700.52 万元， 企业自筹资金 652.81 万元。

9.6.3 流动资金来源

项目投产后新增流动资金 578.48 万元全部由企业逐年用自有资

根据项目实施进度安排，项目总投资使用计划与资金筹措表见附

第十章 财经经济效益测算

10.1 财务评价的依据

⑴发改委、建设部：《建设项目经济评价方法与参数》（第三

⑵《投资项目可行性研究指南》（中国国际工程咨询公司编著）；

⑶《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司编著）；

⑷财政部：《企业会计制度》2011 年；

⑸本项目建设及技术方案有关数据；

⑹企业提供的有关资料；

⑻项目计算期： 本项目计算期定为 12 年，其中建设期 1 年，投

产期 1 年，达产 10 年；

⑼计算财务效益的项目投入总资金：按有关部门关于项目投 入总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的项目投入总资金为 3000 万元，其中建设投资 2353.33 万元，建设期利息 68.19 万元，

流动资金 578.48 万元，并以 3000 万元为基数计算财务效益指标。

10.2 营业收入、税金测算

10.2.1 产品销售价格

本项目各种产品的销售价格，按企业提供的加权平均含税销售

10.2.2 产品营业收入测算

按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，预计正常生产

年份的含税营业收入为 9750 万元，见附表 11。

10.2.3 营业税金及附加测算

本项目产品应纳增值税， 税率 17%。附加税中， 城市维护建设费、

教育费附加分别为应纳增值税额的 5%、3%。

10.3 总成本费用测算

根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费 用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算 及评价， 本报告依据《投资项目可行性研究指南》及《投资项目经济 咨询评估指南》的方法， 将上述费用中的相同各项费用归并后， 按外 购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、折旧费、修理费、无 形及其他资产摊销费、其他费用、利息支出、营业费用等成本要素进

10.3.1 外购原材料费及燃料动力费

峨口铁矿施工组织设计正常生产年份外购原材料费、外购燃料和动力费按企业提供的有 关资料测算(不含税)。外购原材料费、外购燃料和动力费测算分别见

10.3.2 工资及福利费

本项目劳动定员 230 人，按人均 3 万元测算。福利费按工资的

修理费按新增固定资产原值的 2%计算。

国网浙江省电力有限公司营销项目费用标准与计算规定(2018年版) 10.3.4 其他费用

其他费用包括其他制造费用、其它管理费、其它营业费用等， 按

营业收入的 8%测算。