标准规范下载简介

GB／T 39662-2020 基金行业数据集中备份接口规范.pdf

表46基金TA参数（T1）（续）

5.6.6基金运作信息（T2）

YD／T 3157-2016 公有云服务安全防护要求TA应每日全量报送（中国结算TA登记的基金代码不用报送）。基金运作信息数据项见表47。

表47基金运作信息（T2）

GB/T39662—2020

表47基金运作信息（T2）（续）

5.6.7跨境基金计税参数（G1

包含跨境业务的TA应每日全量报送跨境销售的所有基金，每只产品只报送其主基金代码（无论 国结算TA登记，均需报送），需包含基金的未销户的全部股票账户（份额占比为0也要报送）。 金计税参数数据项见表48。

表48跨境基金计税参数（G1)

表48跨境基金计税参数（G1）（续）

GB/T 396622020

C表示字符型：A表示数字字符型.限于0~ ～9N表示数值型.并可参与数值计算

附录A （规范性） 接口文件规范数据类型说明

a）数字左补零右对齐； b) 字符右补空格左对齐； 若以文件方式交换数据，则： 1）以文本文件定长记录方式； 2）每行一条完整记录； 3）换行应用换行（ODH）、回车（OAH)字符结束； 4）带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点

数据集中备份系统与各TA以大文件形式交换数据，对于中登对应SS和HS提供两 98——表示SSTA.99——表示HSTA

A.5数据索引文件格式

数据索引文件格式见表A.1

表A.1数据索引文件格式

表A.1数据索引文件格式（续）

数据文件格式见表A.2.

表A.2数据文件格式

GB/T39662—2020

表A.2数据文件格式（续）

GB/T39662—2020

附录 （规范性） 数据字典

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

表 B.1 数据字典（续）

YD5178-2009图集通信人孔GB/T39662—2020

表 B.1 数据字典（续）

GB/T39662—2020

表C.1数据发送时点说明

TA与集中备份系统通过第三方通信平台进行数据发送。 相关信息传输公司以索引文件为目录，进行文件打包，传送到TA数据平台。 TA应保证先上传数据文件，然后再上传索引文件，要保证索引文件中文件列表与实际上传文件个数相同。 TA发送数据以当日确认数据为基础生成并发送数据，即当日报送的数据是以上日申请数据为基础。文件名中 期为数据确认日期

DBJ／T15-172-2019 胶轮有轨电车交通系统设计规范GB/T 396622020

附录D （规范性） 每日报送数据说明 每日数据都采用增量数据报送方式，此处的增量指当日新增或变动的数据信息。 每日日终报送的数据是以上日日 据为基础的确认数据，对于账户和交易类文件，涉及的业务代 码都填写确认业务代码。 可以填写为空

每日数据都采用增量 或变动的数据信息 每日日终报送的数据是以 确认数据，对于账户和交易类文件，涉及的业务 填写确认业务代码。对于接口 和提供的字段，可以填写为空